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为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业上新台阶,根据有关会计法规和本酒店实际,特制定如下制度:

一、总原则

1、酒店员工必须遵纪守法从酒店整体利益出发,相互协作。

2、酒店各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。

3、须做到钱账分管,账物分管,手续齐全。

4、手每项业务必须签字,“签字”就是牵制。

二、材料采购制度

1、材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。

2、每次采购必先由仓库向采购部门申请。

3、采购部门根据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。

4、采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。

5、材料进入酒店以后,仓库必及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入账。

6、供应商必须提供请款单、发票、我酒店订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。

三、销售业务制度

1、销售业务人员必须详细登记客户资料。

2、销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。

3、客户需增值税发票必须签订正式合同,并留财务部门存档。

4、业务人员必须根据客户订单确定生产,如样品需有客户签字办单或订单。

5、业务人员给客户价格优惠必须经经理审批,并留财务部门存档。

6、业务人员必须负责客户全套服务,包括客户对产品的要求,送还货期,货款追回。

7、产品生产完成后立即打送货单。

8、发货时必须由发货人在送货单上签字,并由各户签字。

四、现金管理制度

1、现金管理必须遵循钱账分管,钱票分管原则,会计管账票,出纳管钱。

2、每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。

3、现金收款票据必须设置多联,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对。

4、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃。

5、出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。

6、出纳必须即时登记现金日记账,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结束。

7、出纳不得擅自借款给员工,借款必须有总经理批准签字,并不得超过规定限额。

8、月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到账账相符、账实相符。

五、成本控制制度

1、各生产员工必须有很强的成本意识,不断提高自己的生产技术水平,节约材料,提高速度,保证产品质量。

2、会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划,材料耗用定额,费用标准。

3、材料入库保管人员立即同生产人员组织验收,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,及时通知采购部门和供应商。

4、材料入库及时由保管人员填制验收单,验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,及时送财务、采购部门,以便核对。

6、领料单一份三联,财务部、生产部、仓库各一联。

风险提示:
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据,是公司内部的“法律”,但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力,只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中,工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证,所以企业制定和完善相关规章制度的时候,应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据,以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

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三角

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